REPUBLIKA HRVATSKA 														
   KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA												
     OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE
  OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
Trg hrvatske kraljice Jelene 2, 49223 Sveti Križ Začretje           													                                                                                                                                             											
KLASA: 400-01/22-01/1
URBROJ: 2197-54-22-3
Sveti Križ Začretje, 14.12.2022.

	Na temelju članka 46. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 15. Statuta Općinske knjižnice i čitaonice Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 28/2019) vršitelj dužnosti ravnatelja Općinske knjižnice i čitaonice Sveti Križ Začretje donio je:

I. IZMJENU FINANCIJSKOG PLANA OPĆINSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE SVETI KRIŽ ZAČRETJE
ZA 2022. GODINU
I OPĆI DIO
OPIS	Planirano	Povećanje/Smanjenje	Novi plan	
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	PRIHODI POSLOVANJA	398.000,00	-63.600,00	334.400,00	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	398.000,00	-63.600,00	334.400,00	
3	RASHODI POSLOVANJA	332.000,00	-56.600,00	275.400,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	66.000,00	-7.000,00	59.000,00	
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	398.000,00	-63.600,00	334.400,00	
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	
B.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
	MANJAK PRIHODA 	0,00	0,00	0,00	
C.	RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA				
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	
	NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	

Članak 1.
	Ova Odluka stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke o I. izmjeni proračuna Općine Sveti Križ Začretje, a objaviti će se na Internet stranici Općine Sveti Križ Začretje.          		          													        v.d. ravnatelja
														         	             Općinske knjižnice i čitaonice
														                   	          Franjo Kučko

Račun prihoda ‑ rebalans
 Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.
Sveukupno prihodi:
 398.000,00
 334.400,00
‑63.600,00
 84,02
 251.872,55
 398.000,00
 398.000,00
Vrsta prihoda
Broj konta
Pozicija
Pove./smanje.
Novi plan 2022.
Indeks
Ostvareno
Izvor fin.
Projekcija 2023.
Projekcija 2024.
Planirano 2022.
6
Prihodi poslovanja
 398.000,00
‑63.600,00
 334.400,00
 84,02
 251.872,55
1,3,5
 398.000,00
 398.000,00
63
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar o
 29.000,00
 0,00
 29.000,00
 100,00
 29.000,00
5
 29.000,00
 29.000,00
636
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im ni
 29.000,00
 0,00
 29.000,00
 100,00
 29.000,00
5
 29.000,00
 29.000,00
6362
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna 
 29.000,00
 0,00
 29.000,00
 100,00
 29.000,00
5
 29.000,00
 29.000,00
63622
Kapitalne pomoći iz Drž.proračuna za Knjižnicu
 25.000,00
 0,00
 25.000,00
 100,00
 25.000,00
5
 25.000,00
 25.000,00
63623
Kapitalne pomoći iz proračuna KZŽ za knjižnicu
 4.000,00
 0,00
 4.000,00
 100,00
 4.000,00
5
 4.000,00
 4.000,00
64
Prihodi od imovine
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00
 0,01
1
 0,00
 0,00
641
Prihodi od financijske imovine
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00
 0,01
1
 0,00
 0,00
6413
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00
 0,01
1
 0,00
 0,00
64132
Kamate na depozite po viđenju
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00
 0,01
1
 0,00
 0,00
65
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi p
 2.000,00
‑1.000,00
 1.000,00
 50,00
 730,00
3
 2.000,00
 2.000,00
652
Prihodi po posebnim propisima
 2.000,00
‑1.000,00
 1.000,00
 50,00
 730,00
3
 2.000,00
 2.000,00
6526
Ostali nespomenuti prihodi
 2.000,00
‑1.000,00
 1.000,00
 50,00
 730,00
3
 2.000,00
 2.000,00
65269
Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima
 2.000,00
‑1.000,00
 1.000,00
 50,00
 730,00
3
 2.000,00
 2.000,00
67
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO‑a temeljem ugo
 367.000,00
‑62.600,00
 304.400,00
 82,94
 222.142,54
1
 367.000,00
 367.000,00
671
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne dj
 367.000,00
‑62.600,00
 304.400,00
 82,94
 222.142,54
1
 367.000,00
 367.000,00
6711
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda po
 330.000,00
‑55.600,00
 274.400,00
 83,15
 192.142,54
1
 330.000,00
 330.000,00
67111
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovan
 330.000,00
‑55.600,00
 274.400,00
 83,15
 192.142,54
1
 330.000,00
 330.000,00
6712
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za 
 37.000,00
‑7.000,00
 30.000,00
 81,08
 30.000,00
1
 37.000,00
 37.000,00
67121
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabav
 37.000,00
‑7.000,00
 30.000,00
 81,08
 30.000,00
1
 37.000,00
 37.000,00
7
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00
 0,00
 0,00
 0,00
8
Primici od financijske imovine i zaduživanja
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00
 0,00
 0,00
 0,00

Račun rashoda ‑ rebalans
 Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.
 398.000,00
Sveukupno rashodi:
 334.400,00
‑63.600,00
 84,02%
 236.438,39
 398.000,00
 398.000,00
Novi plan/
planirano
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pove./smanje.
Novi plan 2022.
Ostvareno
Projekcija 2023.
Projekcija 2024.
Planirano 2022.
3
Rashodi poslovanja
 332.000,00
‑56.600,00
 275.400,00
 82,95%
 198.876,39
 332.000,00
 332.000,00
31
Rashodi za zaposlene
 236.000,00
‑57.000,00
 179.000,00
 75,85%
 142.257,47
 236.000,00
 236.000,00
311
Plaće (Bruto)
 190.000,00
‑50.000,00
 140.000,00
 73,68%
 111.989,26
 190.000,00
 190.000,00
3111
Plaće za redovan rad
 190.000,00
‑50.000,00
 140.000,00
 73,68%
 111.989,26
 190.000,00
 190.000,00
31111
Plaće za zaposlene
 190.000,00
‑50.000,00
 140.000,00
 73,68%
 0,00
 190.000,00
 190.000,00
311111
Neto plaća
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00%
 79.586,48
 0,00
 0,00
311112
Obustava iz plaće ‑ kredit
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00%
 3.322,88
 0,00
 0,00
311113
Porez na dohodak
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00%
 6.682,04
 0,00
 0,00
311114
Doprinos za MIO
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00%
 22.397,86
 0,00
 0,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
 15.000,00
 2.000,00
 17.000,00
 113,33%
 11.790,00
 15.000,00
 15.000,00
3121
Ostali rashodi za zaposlene
 15.000,00
 2.000,00
 17.000,00
 113,33%
 11.790,00
 15.000,00
 15.000,00
31211
Bonus za uspješan rad
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00%
 0,00
 0,00
 0,00
31212
Nagrade
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00%
 750,00
 0,00
 0,00
31213
Darovi
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00%
 0,00
 0,00
 0,00
31214
Otpremnine
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00%
 0,00
 0,00
 0,00
31215
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00%
 3.750,00
 0,00
 0,00
31216
Regres za godišnji odmor
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00%
 2.250,00
 0,00
 0,00
31219
Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00%
 0,00
 0,00
 0,00
313
Doprinosi na plaće
 31.000,00
‑9.000,00
 22.000,00
 70,97%
 18.478,21
 31.000,00
 31.000,00
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
 31.000,00
‑9.000,00
 22.000,00
 70,97%
 18.478,21
 31.000,00
 31.000,00
31321
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
 31.000,00
‑9.000,00
 22.000,00
 70,97%
 18.478,21
 31.000,00
 31.000,00
31322
Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00%
 0,00
 0,00
 0,00
32
Materijalni rashodi
 93.500,00
 400,00
 93.900,00
 100,43%
 54.078,39
 93.500,00
 93.500,00

Novi plan/
planirano
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pove./smanje.
Novi plan 2022.
Ostvareno
Projekcija 2023.
Projekcija 2024.
Planirano 2022.
321
Naknade troškova zaposlenima
 6.000,00
 1.700,00
 7.700,00
 128,33%
 7.088,00
 6.000,00
 6.000,00
3211
Službena putovanja
 3.000,00
 3.700,00
 6.700,00
 223,33%
6.638,00
 3.000,00
 3.000,00
32111
Dnevnice za službeni put u zemlji
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00%
 420,00
 0,00
 0,00
32113
Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00%
 900,00
 0,00
 0,00
32115
Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji
 3.000,00
 3.700,00
 6.700,00
 223,33%
 5.318,00
 3.000,00
 3.000,00
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
 3.000,00
‑2.000,00
 1.000,00
 33,33%
 450,00
 3.000,00
 3.000,00
32131
Seminari, savjetovanja i simpoziji
 3.000,00
‑2.000,00
 1.000,00
 33,33%
 450,00
 3.000,00
 3.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
 33.000,00
 0,00
 33.000,00
 100,00%
 23.338,93
 33.000,00
 33.000,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 100,00%
 3.390,20
 5.000,00
 5.000,00
32211
Uredski materijal
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 100,00%
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
32212
Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)
 4.000,00
 0,00
 4.000,00
 100,00%
 3.390,20
 4.000,00
 4.000,00
3223
Energija
 27.000,00
 0,00
 27.000,00
 100,00%
 19.948,73
 27.000,00
 27.000,00
32231
Električna energija
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 100,00%
 6.698,49
 10.000,00
 10.000,00
32233
Plin
 17.000,00
 0,00
 17.000,00
 100,00%
 13.250,24
 17.000,00
 17.000,00
3225
Sitni inventar
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 100,00%
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
32251
Sitni inventar
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 100,00%
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
323
Rashodi za usluge
 27.000,00
‑1.500,00
 25.500,00
 94,44%
 21.058,13
 27.000,00
 27.000,00
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 100,00%
 4.283,13
 5.000,00
 5.000,00
32311
Usluge telefona, telefaksa
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 100,00%
 4.283,13
 5.000,00
 5.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
 2.000,00
‑1.500,00
 500,00
 25,00%
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
32321
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata
 2.000,00
‑1.500,00
 500,00
 25,00%
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
3233
Usluge promidžbe i informiranja
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 100,00%
 1.760,00
 2.000,00
 2.000,00
32331
RTV pretplata
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 100,00%
 1.760,00
 2.000,00
 2.000,00
3235
Zakupnine i najamnine
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 100,00%
 4.290,00
 5.000,00
 5.000,00
32353
Zakupnine i najamnine za opremu
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 100,00%
 4.290,00
 5.000,00
 5.000,00
3238
Računalne usluge
 13.000,00
 0,00
 13.000,00
 100,00%
 10.725,00
 13.000,00
 13.000,00
32389
Ostale računalne usluge
 13.000,00
 0,00
 13.000,00
 100,00%
 10.725,00
 13.000,00
 13.000,00

Novi plan/
planirano
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pove./smanje.
Novi plan 2022.
Ostvareno
Projekcija 2023.
Projekcija 2024.
Planirano 2022.
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 27.500,00
 200,00
 27.700,00
 100,73%
 2.593,33
 27.500,00
 27.500,00
3292
Premije osiguranja
 1.000,00
 100,00
 1.100,00
 110,00%
 1.033,00
 1.000,00
 1.000,00
32923
Premije osiguranja zaposlenih
 1.000,00
 100,00
 1.100,00
 110,00%
 1.033,00
 1.000,00
 1.000,00
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 26.500,00
 100,00
 26.600,00
 100,38%
 1.560,33
 26.500,00
 26.500,00
32992
Izdavanje publikacija, letaka i knjiga
 25.000,00
 0,00
 25.000,00
 100,00%
 0,00
 25.000,00
 25.000,00
32999
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 1.500,00
 100,00
 1.600,00
 106,67%
 1.560,33
 1.500,00
 1.500,00
34
Financijski rashodi
 2.500,00
 0,00
 2.500,00
 100,00%
 2.540,53
 2.500,00
 2.500,00
343
Ostali financijski rashodi
 2.500,00
 0,00
 2.500,00
 100,00%
 2.540,53
 2.500,00
 2.500,00
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
 2.500,00
 0,00
 2.500,00
 100,00%
 2.540,53
 2.500,00
 2.500,00
34312
Usluge platnog prometa
 2.500,00
 0,00
 2.500,00
 100,00%
 2.540,53
 2.500,00
 2.500,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 66.000,00
‑7.000,00
 59.000,00
 89,39%
 37.562,00
 66.000,00
 66.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 66.000,00
‑7.000,00
 59.000,00
 89,39%
 37.562,00
 66.000,00
 66.000,00
422
Postrojenja i oprema
 7.000,00
‑7.000,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 7.000,00
 7.000,00
4221
Uredska oprema i namještaj
 7.000,00
‑7.000,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 7.000,00
 7.000,00
42211
Računala i računalna oprema
 5.000,00
‑5.000,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
42212
Uredski namještaj
 2.000,00
‑2.000,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
424
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
 59.000,00
 0,00
 59.000,00
 100,00%
37.562,00
 59.000,00
 59.000,00
4241
Knjige
 59.000,00
 0,00
 59.000,00
 100,00%
 37.562,00
 59.000,00
 59.000,00
42411
Knjige
 59.000,00
 0,00
 59.000,00
 100,00%
 37.562,00
 59.000,00
 59.000,00

Račun zaduživanja/financiranja ‑ rebalans
 Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.
Vrsta prihoda
Broj konta
Pove./smanje.
Novi plan 2022.
Indeks
Ostvareno
Izvor fin.
Projekcija 2023.
Projekcija 2024.
Planirano 2022.
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00
 0,00
 0,00
 0,00
8
Primici od financijske imovine i zaduživanja
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00
 0,00
 0,00
 0,00

Pregled proračuna po organizacijskoj klasifikaciji
 Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.
Ukupno rashodi/izdaci:
‑93.600,00
 76,48
 236.438,39
 398.000,00
 304.400,00
 367.000,00
 367.000,00
Planirano 2022.
Ostvareno 
Projekcija 2023.
Projekcija 2024.
Pove./smanj.

Index
Novi plan 2022.
Razdjel: 004 KULTURA I SPORT
‑63.600,00
 84,02
 236.438,39
 398.000,00
 334.400,00
 398.000,00
 398.000,00
Glava: 01 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
‑63.600,00
 84,02
 236.438,39
 398.000,00
 334.400,00
 398.000,00
 398.000,00

Pregled financijskog plana po funkcijskoj klasifikaciji‑ rebalans
 Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.
Planirano
Ostvareno
Pove./smanje.
Novi plan
Novi plan/plan
 398.000,00
 236.438,39
Klasifikacija: 082, Službe kulture
‑63.600,00
 334.400,00
 84,02
Ukupno:
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

REALIZACIJA FINANCJISKOG PLANA PO IZVORIMA FINANCIRANJA ‑ PRIHODI 
 Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.
Sveukupno prihodi:
 84,02
‑63.600,00
 251.872,55
 398.000,00
 334.400,00
Vrsta prihoda
Broj konta
(1)
(2)
(3)
(4)
  (5)
Ostvareno
Planirano
Pove./smanje.
Novi plan
Indeks
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici
64132
Kamate na depozite po viđenju
 0,01
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00
67111
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda p
 192.142,54
 330.000,00
‑55.600,00
 274.400,00
 83,15
67121
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda z
 30.000,00
 37.000,00
‑7.000,00
 30.000,00
 81,08
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:
 222.142,55
 367.000,00
‑62.600,00
 304.400,00
 82,94
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi
65269
Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima
 730,00
 2.000,00
‑1.000,00
 1.000,00
 50,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:
 730,00
 2.000,00
‑1.000,00
 1.000,00
 50,00
Izvor financiranja: 5, Pomoći
63622
Kapitalne pomoći iz Drž.proračuna za Knjižnicu
 25.000,00
 25.000,00
 0,00
 25.000,00
 100,00
63623
Kapitalne pomoći iz proračuna KZŽ za knjižnicu
 4.000,00
 4.000,00
 0,00
 4.000,00
 100,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:
 29.000,00
 29.000,00
 0,00
 29.000,00
 100,00
Rekapitulacija:
1, Opći prihodi i primici
‑62.600,00
 82,94
 367.000,00
 222.142,55
 304.400,00
3, Vlastiti prihodi
‑1.000,00
 50,00
 2.000,00
 730,00
 1.000,00
5, Pomoći
 0,00
 100,00
 29.000,00
 29.000,00
 29.000,00
1, Opći prihodi i primici
‑62.600,00
 82,94
 367.000,00
 222.142,55
 304.400,00
3, Vlastiti prihodi
‑1.000,00
 50,00
 2.000,00
 730,00
 1.000,00
5, Pomoći
 0,00
 100,00
 29.000,00
 29.000,00
 29.000,00

REALIZACIJA FINANCJISKOG PLANA PO IZVORIMA FINANCIRANJA ‑ RASHODI
 Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.
Sveukupno prihodi:
 334.400,00
 236.438,39
 398.000,00
‑63.600,00
 84,02
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
(1)
(2)
(3)
(4)
  (5)
Ostvareno
Planirano
Pove./smanje.
Novi plan
Indeks
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici
Plaće za zaposlene
31111
 0,00
 190.000,00
‑50.000,00
 140.000,00
 73,68
Neto plaća
311111
 79.586,48
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00
Obustava iz plaće ‑ kredit
311112
 3.322,88
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00
Porez na dohodak
311113
 6.682,04
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00
Doprinos za MIO
311114
 22.397,86
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00
Ostali rashodi za zaposlene
3121
 5.040,00
 15.000,00
 2.000,00
 17.000,00
 113,33
Bonus za uspješan rad
31211
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00
Nagrade
31212
 750,00
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00
Darovi
31213
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00
Otpremnine
31214
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj
31215
 3.750,00
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00
Regres za godišnji odmor
31216
 2.250,00
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00
Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
31219
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
3132
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
31321
 18.478,21
 31.000,00
‑9.000,00
 22.000,00
 70,97
Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu
31322
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00
Dnevnice za službeni put u zemlji
32111
 420,00
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00

Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
(1)
(2)
(3)
(4)
  (5)
Ostvareno
Planirano
Pove./smanje.
Novi plan
Indeks
Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji
32115
 5.318,00
 3.000,00
 3.700,00
 6.700,00
 223,33
Seminari, savjetovanja i simpoziji
32131
 450,00
 3.000,00
‑2.000,00
 1.000,00
 33,33
Uredski materijal
32211
 0,00
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 100,00
Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)
32212
 3.390,20
 4.000,00
 0,00
 4.000,00
 100,00
Električna energija
32231
 6.698,49
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 100,00
Plin
32233
 13.250,24
 17.000,00
 0,00
 17.000,00
 100,00
Sitni inventar
32251
 0,00
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 100,00
Usluge telefona, telefaksa
32311
 4.283,13
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 100,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata
32321
 0,00
 2.000,00
‑1.500,00
 500,00
 25,00
RTV pretplata
32331
 1.760,00
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 100,00
Zakupnine i najamnine za opremu
32353
4.290,00
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 100,00
Ostale računalne usluge
32389
 10.725,00
 13.000,00
 0,00
 13.000,00
 100,00
Premije osiguranja zaposlenih
32923
 1.033,00
 1.000,00
 100,00
 1.100,00
 110,00
Izdavanje publikacija, letaka i knjiga
32992
 0,00
 25.000,00
 0,00
 25.000,00
 100,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
32999
 1.560,33
 1.500,00
 100,00
 1.600,00
 106,67
Usluge platnog prometa
34312
 1.703,84
 1.500,00
 0,00
 1.500,00
 100,00
Računala i računalna oprema
42211
 0,00
 5.000,00
‑5.000,00
 0,00
 0,00
Uredski namještaj
42212
 0,00
 2.000,00
‑2.000,00
 0,00
 0,00
Knjige
42411
 12.320,66
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 100,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:
 209.460,36
 368.000,00
‑63.600,00
 304.400,00
 82,72

Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
(1)
(2)
(3)
(4)
  (5)
Ostvareno
Planirano
Pove./smanje.
Novi plan
Indeks
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji
32113
 900,00
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:
 900,00
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi
Usluge platnog prometa
34312
 836,69
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 100,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:
 836,69
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 100,00
Izvor financiranja: 5, Pomoći
Knjige
42411
 25.241,34
 29.000,00
 0,00
 29.000,00
 100,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:
 25.241,34
 29.000,00
 0,00
 29.000,00
 100,00
Rekapitulacija:
1, Opći prihodi i primici
 209.460,36
 368.000,00
 304.400,00
‑63.600,00
 82,72
11, Opći prihodi i primici
 900,00
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00
3, Vlastiti prihodi
 836,69
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 100,00
5, Pomoći
 25.241,34
 29.000,00
 29.000,00
 0,00
 100,00
1, Opći prihodi i primici
 211.360,36
 368.000,00
 304.400,00
‑63.600,00
 82,72
3, Vlastiti prihodi
 836,69
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 100,00
5, Pomoći
 25.241,34
 29.000,00
 29.000,00
 0,00
 100,00

POSEBAN DIO Rashodi/izdaci po proračunskim klasifikacijama za 2022.god.raspoređuju se: ‑ rebalans
 Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.
Ukupno rashodi/izdaci:
 236.438,39
 398.000,00
 398.000,00
 398.000,00
 334.400,00
‑63.600,00
 84,02
Pozicija
Vrsta rashoda i izdataka
Planirano 2022.
Klas.
Broj konta
Pove./smanj.

Novi plan 2022.
Index
Ostvareno 
Projekcija 2023.
Projekcija 2024.
Razdjel: 004 KULTURA I SPORT
 398.000,00
 334.400,00
‑63.600,00
 84,02
 236.438,39

 398.000,00
 398.000,00
Glava: 01 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
 398.000,00
 334.400,00
‑63.600,00
 84,02
 236.438,39
 398.000,00
 398.000,00
Program: 1006 KNJIŽNIČNA DJELATNOST
 398.000,00
 334.400,00
‑63.600,00
 84,02
 236.438,39
 398.000,00
 398.000,00
Aktivnost: A100013 DJELATNOST OPĆINSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE
 398.000,00
 334.400,00
‑63.600,00
 84,02
 236.438,39
 398.000,00
 398.000,00
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici
 209.460,36
 368.000,00
‑63.600,00
 304.400,00
 82,72
 367.000,00
 367.000,00
3
Rashodi poslovanja
 331.000,00
001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,0
082
‑56.600,00
 274.400,00
 82,90
 197.139,70
 330.000,00
 330.000,00
31
Rashodi za zaposlene
 236.000,00
001,002,003
082
‑57.000,00
 179.000,00
 75,85
 142.257,47
 236.000,00
 236.000,00
311
Plaće (Bruto)
 190.000,00
001
082
‑50.000,00
 140.000,00
 73,68
 111.989,26
 190.000,00
 190.000,00
3111
Plaće za redovan rad
 190.000,00
001
082
‑50.000,00
 140.000,00
 73,68
 111.989,26
 190.000,00
 190.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
 15.000,00
002
082
 2.000,00
 17.000,00
 113,33
 11.790,00
 15.000,00
 15.000,00
3121
Ostali rashodi za zaposlene
 15.000,00
002
082
 2.000,00
 17.000,00
 113,33
 11.790,00
 15.000,00
 15.000,00
313
Doprinosi na plaće
 31.000,00
003
082
‑9.000,00
 22.000,00
 70,97
 18.478,21
 31.000,00
 31.000,00
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
 31.000,00
003
082
‑9.000,00
 22.000,00
 70,97
 18.478,21
 31.000,00
 31.000,00
32
Materijalni rashodi
 93.500,00
004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,0131,014,
082
 400,00
 93.900,00
 100,43
 53.178,39
 93.500,00
 93.500,00
321
Naknade troškova zaposlenima
 6.000,00
004,005
082
 1.700,00
 7.700,00
 128,33
 6.188,00
 6.000,00
 6.000,00
3211
Službena putovanja
 3.000,00
005
082
 3.700,00
 6.700,00
 223,33
 5.738,00
 3.000,00
 3.000,00
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
 3.000,00
004
082
‑2.000,00
 1.000,00
 33,33
 450,00
 3.000,00
 3.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
 33.000,00
006,007,008,009,010
082
 0,00
 33.000,00
 100,00
 23.338,93
 33.000,00
 33.000,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
 5.000,00
006,007
082
 0,00
 5.000,00
 100,00
 3.390,20
 5.000,00
 5.000,00
3223
Energija
 27.000,00
008,009
082
 0,00
 27.000,00
 100,00
 19.948,73
 27.000,00
 27.000,00
3225
Sitni inventar
 1.000,00
010
082
 0,00
 1.000,00
 100,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
323
Rashodi za usluge
 27.000,00
011,012,013,0131,014
082
‑1.500,00
 25.500,00
 94,44
 21.058,13
 27.000,00
 27.000,00
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
 5.000,00
011
082
 0,00
 5.000,00
 100,00
 4.283,13
 5.000,00
 5.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
 2.000,00
012
082
‑1.500,00
 500,00
 25,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
3233
Usluge promidžbe i informiranja
 2.000,00
013
082
 0,00
 2.000,00
 100,00
 1.760,00
 2.000,00
 2.000,00
3235
Zakupnine i najamnine
 5.000,00
0131
082
 0,00
 5.000,00
 100,00
 4.290,00
 5.000,00
 5.000,00
3238
Računalne usluge
 13.000,00
014
082
 0,00
 13.000,00
 100,00
 10.725,00
 13.000,00
 13.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 27.500,00
015,016,017
082
 200,00
 27.700,00
 100,73
 2.593,33
 27.500,00
 27.500,00
3292
Premije osiguranja
 1.000,00
015
082
 100,00
 1.100,00
 110,00
 1.033,00
 1.000,00
 1.000,00
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 26.500,00
016,017
082
 100,00
 26.600,00
 100,38
 1.560,33
 26.500,00
 26.500,00
34
Financijski rashodi
 1.500,00
018
082
 0,00
 1.500,00
 100,00
 1.703,84
 500,00
 500,00
343
Ostali financijski rashodi
 1.500,00
018
082
 0,00
 1.500,00
 100,00
 1.703,84
 500,00
 500,00

Pozicija
Vrsta rashoda i izdataka
Planirano 2022.
Klas.
Broj konta
Pove./smanj.

Novi plan 2022.
Index
Ostvareno 
Projekcija 2023.
Projekcija 2024.
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
 1.500,00
018
082
 0,00
 1.500,00
 100,00
 1.703,84
 500,00
 500,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 37.000,00
019,020,021
082
‑7.000,00
 30.000,00
 81,08
 12.320,66
 37.000,00
 37.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 37.000,00
019,020,021
082
‑7.000,00
 30.000,00
 81,08
 12.320,66
 37.000,00
 37.000,00
422
Postrojenja i oprema
 7.000,00
019,020
082
‑7.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 7.000,00
 7.000,00
4221
Uredska oprema i namještaj
 7.000,00
019,020
082
‑7.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 7.000,00
 7.000,00
424
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
 30.000,00
021
082
 0,00
 30.000,00
 100,00
 12.320,66
 30.000,00
 30.000,00
4241
Knjige
 30.000,00
021
082
 0,00
 30.000,00
 100,00
 12.320,66
 30.000,00
 30.000,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 900,00
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00
 0,00
 0,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,0
082
 0,00
 0,00
 100,00
 900,00
 0,00
 0,00
32
Materijalni rashodi
 0,00
004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,0131,014,
082
 0,00
 0,00
 100,00
 900,00
 0,00
 0,00
321
Naknade troškova zaposlenima
 0,00
004,005
082
 0,00
 0,00
 100,00
 900,00
 0,00
 0,00
3211
Službena putovanja
 0,00
005
082
 0,00
 0,00
 100,00
 900,00
 0,00
 0,00
Izvor financiranja: 3 Vlastiti prihodi
 836,69
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 100,00
 2.000,00
 2.000,00
3
Rashodi poslovanja
 1.000,00
001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,0
082
 0,00
 1.000,00
 100,00
 836,69
 2.000,00
 2.000,00
34
Financijski rashodi
 1.000,00
018
082
 0,00
 1.000,00
 100,00
 836,69
 2.000,00
 2.000,00
343
Ostali financijski rashodi
 1.000,00
018
082
 0,00
 1.000,00
 100,00
 836,69
 2.000,00
 2.000,00
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
 1.000,00
018
082
 0,00
 1.000,00
 100,00
 836,69
 2.000,00
 2.000,00
Izvor financiranja: 5 Pomoći
 25.241,34
 29.000,00
 0,00
 29.000,00
 100,00
 29.000,00
 29.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 29.000,00
019,020,021
082
 0,00
 29.000,00
 100,00
 25.241,34
 29.000,00
 29.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 29.000,00
019,020,021
082
 0,00
 29.000,00
 100,00
 25.241,34
 29.000,00
 29.000,00
424
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
 29.000,00
021
082
 0,00
 29.000,00
 100,00
 25.241,34
 29.000,00
 29.000,00
4241
Knjige
 29.000,00
021
082
 0,00
 29.000,00
 100,00
 25.241,34
 29.000,00
 29.000,00