Općina Sveti Križ Začretje
Općinska knjižnica i čitaonica
Trg hrvatske kraljice Jelene 2
49223 Sveti Križ Začretje
OIB:422756844

KLASA : 400-01/23-01/2
URBROJ: 2197-54-23-2

	Temeljem članka 36. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21), vršitelj dužnosti ravnatelja Općinske knjižnice i čitaonice Sveti Križ Začretje dostavlja:

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
OPĆINSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ZA 2024. GODINU

1.	Sažetak djelokruga rada Općinske knjižnice i čitaonice

	Općinska knjižnica i čitaonica nalazi se na Trgu hrvatske kraljice Jelene 2 i dijeli zgradu zajedno s AMG Studiom d.o.o. i udrugama s područja Općine Sveti Križ Začretje. Troškove grijanja prostorija koje koriste udruge podmiruju se s pozicije troškova utrošenog plina za knjižnicu. 
	Rad Općinske knjižnice i čitaonice organiziran je u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu, sa slobodnim subotama. Osim Odjela za odrasle sastavni dio knjižnice je i uređeni Dječji odjel.
	Osnovna djelatnost knjižnice je posudba knjiga, a osim toga knjižnica organizira brojne književne susrete, izložbe, koncerte, sudjeluje u nacionalnim kvizovima i sl.
Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa 1006: knjižnična djelatnost, Aktivnost A100013: Djelatnost Općinske knjižnice i čitaonice i Kapitalni projekt K100013: Opremanje knjižnice i čitaonice.
Redovna djelatnost Knjižnice, a i dio troškova nabave knjiga, financirati će se iz sredstava Proračuna Općine Sveti Križ Začretje, dok će se nabava knjižne građe i informatičke opreme financirati iz sredstava Ministarstva kulture i Krapinsko-zagorske županije. 
Koncept rada Knjižnice uklapa se u Strategiju dugoročnog razvoja kako  Općine Sveti Križ Začretje, tako i Krapinsko-zagorske županije.

2.	Obrazloženje općeg dijela Financijskog plana

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi Općinske knjižnice i čitaonice za 2024. godinu planirani su u iznosu od 91.460,00 eura, od toga 91.460,00 eura prihoda poslovanja i 0 eura prihoda od prodaje nefinancijske imovine. 
U 2024. godini planirani prihodi Knjižnice najvećim dijelom, odnosno 85,11 % ukupnih prihoda ostvarit će se iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (račun prihoda 671) u iznosu od 77.844,00 eura. Ostatak planiranih prihoda, odnosno 14,67% ukupnih prihoda, ostvarit će se iz pomoći iz nenadležnog proračuna (državni i županijski, račun prihoda 636) u iznosu od 13.416,00 eura, a vlastiti prihodi od naplate članarine planiranju se u iznosu od 200,00 eura, odnosno 0,22% ukupnih prihoda.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi Općinske knjižnice i čitaonice za 2024. godinu planirani su u iznosu od 91.460,00 eura, od toga 62.850,00 eura rashoda poslovanja i 28.610,00 eura rashoda za nabavu nefinancijske imovine.
Rashodi uključuju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i rashode za nabavu nefinancijske imovine. Ukupni rashodi za 2024. godinu planirani su u iznosu od 91.460,00 eura. Rashodi za zaposlene su planirani u 2024. godini u iznosu od 43.000,00 eura, a odnose se na plaće, doprinose za plaću i ostale rashode za zaposlene. U Knjižnici je zaposlen v.d. ravnatelja na puno radno vrijeme i jedan knjižničar na pola radnog vremena. Materijalni rashodi su planirani u 2024. godini u iznosu od 19.450,00 eura. Materijalni rashodi uključuju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja. Financijski rashodi su u 2024. godini planirani u iznosu od 400,00 eura. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2024. godini planirani su u iznosu od 28.610,00 eura  namijenjeni za nabavu knjiga, računala  računalne opreme, komunikacijske opreme te uredskog namještaja.

PRENESENI MANJAK ODNOSNO VIŠAK FINANCIJSKOG PLANA
Ne planira se ostvarenje manjka/viška jer se knjižnica u 99,78% financira iz proračuna Općine iz kojeg se sredstva uplaćuju prema stvarnim troškovima i ministarstva i županije koja sredstva su namjenska i kao takva se u potpunosti utroše.

STANJE UKUPNIH I DOSPJELIH OBVEZA
Na dan 29.11.2023. godine Općinska knjižnica i čitaonica nema dospjelih ni nedospjelih obaveza.

3.	Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana

RASHODI POSLOVANJA: 62.850,00 eura
Izvor financiranja:	1 Opći prihodi i primici:	62.650,00 eura
			3 Vlastiti prihodi:	     200,00 eura

31	Rashodi za zaposlene

Sadrži konta 31111 – Plaće, 3121 – Ostali rashodi za zaposlene i 31321 – Doprinos za zdravstvo.
Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 43.000,00 eura, planirano je povećanje u odnosu na 2023. zbog planiranog povećanja plaća.
Izvor financiranja:		1 Opći prihodi i primici:	43.000,00 eura

32	Materijalni rashodi

32131 – Stručno usavršavanje zaposlenika
Planira se u iznosu od 300,00 eura, a odnosi se na edukacije i kotizacije za zaposlenike.
Izvor financiranja:		1 Opći prihodi i primici:	300,00 eura

32115 – Službena putovanja
Planira se u iznosu od 1.300,00 eura za službeni put i korištenje privatnog automobila za potrebe obavljanja djelatnosti knjižnice.
Izvor financiranja:		1 Opći prihodi i primici:	1.300,00 eura

32211 – Uredski materijal
Planira se u iznosu od 150,00 eura za tekuću nabavu potrebnog uredskog materijala kroz godinu.
Izvor financiranja:		1 Opći prihodi i primici:	150,00 eura

32212 – Časopisi, literatura
Planira se u iznosu od 600,00 eura, a namijenjeno je za pretplatu na Večernji list, Gloriu, Glas Zagorja, Udruga.hr i sl.
Izvor financiranja:		1 Opći prihodi i primici:	600,00 eura

32231 – Električna energija
Planira se na razini prošle godine u iznosu od 1.100,00 eura za utrošenu električnu energiju.
Izvor financiranja:		1 Opći prihodi i primici:	1.100,00 eura

32233 – Plin
Planira se na razini prošle godine u iznosu od 3.700,00 eura za utrošeni zemni plin.
Izvor financiranja:		1 Opći prihodi i primici:	3.700,00 eura

32251 – Sitni inventar
Planira se na razini prošle godine u iznosu od 150,00 eura za nabavu potrebnog sitnog inventara.
Izvor financiranja:		1 Opći prihodi i primici:	150,00 eura

32311 – Usluge telefona
Planira se na razini prošlogodišnjeg ostvarenja u iznosu od 700,00 eura za telekomunikacijske usluge.
Izvor financiranja:		1 Opći prihodi i primici:	700,00 eura

32321 – Uređenje prostora i tekuće održavanje
Planira se na razini prošlogodišnjeg ostvarenja u iznosu od 270,00 eura za tekuće održavanje prostora knjižnice.
Izvor financiranja:		1 Opći prihodi i primici:	270,00 eura

32331 – RTV pretplata
Planira se na razini prošlogodišnjeg ostvarenja u iznosu od 270,00 eura za radio i tv pretplatu HRT-u.
Izvor financiranja:		1 Opći prihodi i primici:	270,00 eura

32351 -  Najam opreme
Planira se na razini prošlogodišnjeg ostvarenja u iznosu od 680,00 eura, za najam fotokopirnog aparata.
Izvor financiranja:		1 Opći prihodi i primici:	680,00 eura

32379 – Intelektualne usluge
Planira se u iznosu od 1.900,00 eura za izradu vizualnog identiteta za knjižnicu.
Izvor financiranja:		1 Opći prihodi i primici:	1.900,00 eura

32389 – Ostale računalne usluge
Planira se u iznosu od 3.100,00 eura za troškove održavanja knjigovodstvenih programa knjižnice, ureda bez papira, knjižničarskog programa te od 2024. godine i za web platformu za objavu podataka- isplate iz proračuna.
Izvor financiranja:		1 Opći prihodi i primici:	3.100,00 eura

32923 – Premije osiguranja
Planira se na razini prošlogodišnjeg ostvarenja u iznosu od 200,00 eura za osiguranje zaposlenih od nezgode.
Izvor financiranja:		1 Opći prihodi i primici:	200,00 eura

32992 – Izdavanje publikacija, letaka i knjiga
Planira se na razini prošlogodišnjeg ostvarenja u iznosu od 4.780,00 eura.
Izvor financiranja:		1 Opći prihodi i primici:	4.780,00 eura

32999 – Ostali nespomenuti rashodi
Planiraju se na razini prošlogodišnjeg ostvarenja u iznosu od 250,00 eura za nabavu poklona za djecu koja sudjeluju u Nacionalnom kvizu, te ostali troškovi.
Izvor financiranja:		1 Opći prihodi i primici:	250,00 eura

34 Financijski rashodi

34312 – Usluge platnog prometa
Planirane su na razini prošlogodišnjeg ostvarenja u iznosu od 400,00 eura, a odnose se na naknadu banke i naknadu Fine.
Izvor financiranja:		1 Opći prihodi i primici:	200,00 eura
3 Vlastita sredstva: 	200,00 eura.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE: 28.610,00 eura
Izvori financiranja:	1 Opći prihodi i primici:	15.194,00 eura
			5 Pomoći:		13.416,00 eura

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42211 – Računala i računalna oprema
Planira se u iznosu od 1.200,00 eura za nabavu web platforme za objavu podataka – Isplate iz proračuna, što je zakonska obaveza, nadalje 3.180,00 eura za nabavu pametne ploče (traženo sufinanciranje KZŽ), te 1.300,00 eura za nabavu računala, što sveukupno iznosi 5.680,00 eura.
Izvor financiranja:		1 Opći prihodi i primici:	4.094,00 eura
			5 Pomoći:		1.586,00 eura

42212 – Uredski namještaj
Planira se nabava polica za knjige u iznosu od 10.500,00 eura (traženo sufinanciranje Ministarstva kulture i medija)
Izvor financiranja:		1 Opći prihodi i primici:	5.300,00 eura
			5 Pomoći:		5.200,00 eura

42221 – Komunikacijska oprema
Planira se nabava bluetooth zvučnika za potrebe kulturnih događanja u iznosu od 1.800,00 eura.
Izvor financiranja:		1 Opći prihodi i primici:	1.800,00 eura

42411 – Knjige
Planira se nabava knjiga u iznosu od 10.630,00 eura. Nabavu knjiga sufinanciraju Općina Sveti Križ Začretje, Ministarstvo kulture i medija i Krapinsko-zagorska županija.
Izvor financiranja:		1 Opći prihodi i primici:	4.000,00 eura
			2 Pomoći (Mink):		6.100,00 eura
			   Pomoći (KZŽ):		   530,00 eura		

4.	Ciljevi provedbe programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Temeljne pretpostavke za razvoj svih kulturnih sadržaja koji će se održati u knjižnici :
1.	Povećati bibliotečni fond i uvesti ga u informacijski sustav METEL Win
           ( uz nabavu dnevnih novina, tjednika i stručnih publikacija ) ;
2.	Sređivanje kataloga s knjižnim fondom ;
3.	Vršiti popularizaciju knjige kroz sredstva javnog informiranja 
            (radio, županijska tv);
4.	Organizirati književne i znanstvene tribine
	-	susreti sa književnicima i dramskim umjetnicima
	-	susreti sa likovnim umjetnicima
	-	susreti sa znanstvenim radnicima;
5.	Izdavanje monografije o Svetom Križu Začretju ;
6.	Suradnja s Dječjim vrtićem i Malom školom i njihovo uključivanje u obilježavanje obljetnica, te organizacije male likovne radionice ;
7.	Posebnu pažnju posvetiti «Mjesecu hrvatske knjige 2023.«, afirmirati nove naslove i organizirati posjete knjižnici i upoznati sa njezinim radom učenike osnovne škole i djecu iz vrtića;
8.	Organizirano sudjelovanje u kulturnoj manifestaciji «Tjedan kulture, zabave i športa« Sveti Križ Začretje 2023.;
9. 	Organizirano sudjelovanje u organizaciji Fašničke povorke;
10.	Suradnja u organizaciji „Zagorje Etno Blues Festivala 2023.“;
11.		Organizirano sudjelovanje u obilježavanju Dana općine;
12.	Obilježavanje tradicionalnih običaja : Uskrs i Božić;
13.	Razvijati suradnju sa školskom knjižnicom;
14.	Razvijati suradnju sa svim nositeljima kulturnih zbivanja u mjestu i županiji, odnosno udrugama koje se bave kulturom.

U realizaciji ovog programa biti će uključeni naši članovi, učenici, učitelji, kulturni radnici i svi javni djelatnici iz mjesta koji bi svojim znanjem, iskustvom i radom htjeti pomoći u realizaciji ovog programa. Također ćemo i dalje razvijati suradnju sa Matičnom službom  i ostalim knjižnicama, naročito iz područja naše županije.

Pokazatelji uspješnosti

U Svetom Križu Začretju, 29. studeni 2023. godine.
																	            v.d. RAVNATELJA 
							OPĆINSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE
							           F r a nj o   K u č k o