Općina Sveti Križ Začretje
Općinska knjižnica i čitaonica
Trg hrvatske kraljice Jelene 2
49223 Sveti Križ Začretje
OIB:422756844

OBRAZLOŽENJE 
UZ I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA 
OPĆINSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE SVETI KRIŽ ZAČRETJE
ZA 2024. GODINU

Izmjene i dopune Financijskog plana provode se tijekom godine po postupku za donošenje Financijskog plana, budući da su od usvajanja Financijskog plana Općinske knjižnice i čitaonice Sveti Križ Začretje za 2024. godinu nastale promjene koje nisu bile poznate u vrijeme usvajanja, a koje se odražavaju i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani Financijskog plana.

Temeljem ostvarenih prihoda i rashoda na dan 20.11.2024. godine te temeljem procjene njihova ostvarenja do kraja tekuće godine nužno je donijeti 1. Izmjene i dopune Financijskog plana.

U nastavku se daje obrazloženje pojedinih stavki prihoda i rashoda, kako slijedi:

P R I H O D I    I    P R I M I C I 

Ukupni prihodi i primici u izvornom Financijskom planu za 2024. godinu planirani su u iznosu od 91.460,00 eura, a ovim Izmjenama smanjuju se za 11.831,00 euro, te sada iznose 79.629,00 eura.

6362	KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN
Obzirom da po Javnim pozivima Ministarstva kulture i medija RH i Krapinsko- zagorske županije nismo dobili iznose koje smo tražili predlaže se smanjenje od 1.781,00 eura.

6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA
Sukladno smanjenu rashoda poslovanja koji se financiranju iz proračuna Općine Sveti Križ Začretje smanjuju se i prihodi iz navedenog proračuna za 9.920,00 eura.

6712	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRAJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
Smanjuju se prihodi za nabavu nefinancijske imovine za iznos od 130,00 eura jer je nabavljena jeftinija komunikacijska oprema od prvotno planirane.

R A S H O D I   I    I Z D A C I  

Ukupni rashodi i izdaci u izvornom Financijskom planu za 2024. godinu planirani su u iznosu od 91.460,00 eura, a ovim Izmjenama smanjuju se za 7.171,00 eura, te sada iznose 84.289,00 eura.

31	RASHODI ZA ZAPOSLENE
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
Predlaže se smanjenje od 2.080,00 eura zbog dugog bolovanja djelatnice Knjižnice.

3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
S obzirom na dosadašnje izvršenje na ovom kontu predlaže se smanjenje za 150,00 eura.

3223	ENERGIJA
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
S obzirom na dosadašnje izvršenje na ovom kontu predlaže se smanjenje za 1.000,00 eura.

32321	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
S obzirom na dosadašnje izvršenje na ovom kontu predlaže se smanjenje za 200,00 eura.

32377	INELEKTUALNE USLUGE
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
Obzirom na dugotrajno bolovanje djelatnice ove je godine u ljetnim mjesecima na ispomoći bila studentica za čiji rad prvotno nisu bila planirana sredstva te se ova stavka povećava za 2.520,00 eura.

3238	RAČUNALNE USLUGE
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
Predlaže se povećanje za 500,00 eura zbog povećanja cijene održavanja knjigovodstvenih računalnih programa knjižnice i nabavljenih novih programa.

3292	PREMIJE OSIGURANJA
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
Obzirom da nije bilo znatnijeg poskupljenja police osiguranja od nezgode za zaposlenike predlaže se smanjenje za 50,00 eura.

32992	IZDAVANJE PUBLIKACIJA, LETAKA, KNJIGA
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
Ove godine nije bilo iskazanih interesa za izdavanje publikacija, knjiga ili letaka pa se ovdje predviđa smanjenje za 4.780,00 eura.

3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
Zbog povećanja naknada banke predlaže se povećanje u iznosu od 80,00 eura.

4222	KOMUNIKCIJSKA OPREMA
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
Predlaže se smanjenje stavke za 130,00 eura jer je nabavljen jeftiniji zvučnik od planiranog.
42211	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći
Predlaže se smanjenje stavke za 586,00 eura jer je nabavljena jeftinija pametna ploča od prvotno planirane zbog manjeg sufinanciranja od KZŽ od traženog.

42212	UREDSKI NAMJEŠTAJ
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći
Predlaže se smanjenje stavke za 1.200,00 eura jer je nabavljeno manje polica od prvotnog plana zbog manjeg sufinanciranja od strane Ministarstva kulture.

4241	KNJIGE
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći
Predlaže se povećanje u iznosu od 5,00 eura zbog više doznačenih sredstava od KZŽ za tu namjenu.

92 REZULTAT POSLOVANJA
Planiran je manjak na kraju godine u iznosu od 4.660,00 eura koji se odnosi na kontinuirane rashode, točnije na plaću za prosinac i materijalne troškove za prosinac, koji terete troškove prosinca 2024. godine, a prihod za njihovo podmirenje će biti ostvaren u siječnju 2025. godine.

U Svetom Križu Začretju, 25. studeni 2024. godine.

																	            v.d. RAVNATELJA 
							OPĆINSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE
							           F r a nj o   K u č k o